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分级基金下折是什么意思?基金下折意味着什么

来源:巨潮财经网 时间:2023-05-18 14:14:23

分级基金下折是什么意思?

分级基金下折意思就是当分级基金B份额的净值下跌到某一价格,为确保A份额持有者利益,基金公司依照合同约定,对分级基金进行往下折算。分级基金下折就是当B类净值小于某一水准时,将分级基金A和B的净值再次归到1,分级B的份额依照某一占比进行减缩,分级A中与B相匹配的份额不变,其他份额变换为母基金份额的过程。分级基金下折的标准是将A股和B股的净值都归于一人民,折算前后资产值不变,A股与B股的比例不会改变,资产杆杠恢复初始值的状态。分级基金可以通过场内外市场两种方法申购或认购、赎回。内场申购、认购、赎回通过深圳交易所内具备基金代销业务资质的证券公司进行。

基金下折意味着什么

基金下折意味着会对B类基金造成很大的亏损,在基金下折时投资者的基金赎回价格是低于基金净值的,基金下折过程中,母基金的净值各方面都是维持不变,没有很大的影响。而赎回的预期收益计入母基金的预期收益,这部分预期收益是属于子基金A类份额,因此,对于A类子基金是利好。

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标签: 分级基金下折是什么意思 基金下折意味

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