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国信期货日评:国际原油走低拖累,油脂下滑,铜铝震荡

来源:汇金网 时间:2023-03-14 16:48:03


(资料图片仅供参考)

铜铝:铜铝震荡短线操作为主;今日铜铝走势震荡,沪铜主力暂报跌0.62%,暂报68540元/吨,沪铝主力暂报涨0.11%,暂报18280元/吨。宏观上,美联储出手挽救硅谷银行后市场情绪并未有好转,恐慌和资金避险情绪仍在蔓延,美联储3月加息50bp的概率大幅下滑,短期来看利多铜铝等有色板块。现货方面,3月14日上海地区电解铜下跌395元至68675元/吨,钢联A00铝锭现货价格18270,涨60;华南18360,涨100;中原18220,涨50。(单位:元/吨)基本面上,铜方面,国内受冶炼厂集中检修影响,精炼铜产量释放有限,需求端恢复缓慢,库存方面,累库即将结束;铝方面,电解铝生产成本重心稍有下移至17000元/吨左右,但云南减产还是在一定程度上给与铝价底部支撑,下游需求恢复缓慢,库存拐点已逐渐显现,还需观察需求恢复情况及库存变化情况。整体来说,铜铝维持区间震荡,建议短线操作为主。镍:沪镍小幅下跌,预计短期震荡走势;周二沪镍主力合约再次小幅下行,收盘价报价177570元/吨,下跌0.14%。受宏观“鹰击”后硅谷银行暴雷后迅速破产,美元指数显著减弱,整体对有色板块的压制力量大幅减弱。然而镍供应放量下需求依旧疲弱的局面仍未有明显改观。基本面,上游端镍矿价格高位持稳。精炼镍现货价格持续疲弱,市场成交无好转;镍铁价格持续下跌趋势。不锈钢领域受期货超跌影响且市场急于出货,现货报价仍有一定跌幅。合金受镍价持续走弱日内成交小幅回暖。新能源领域,硫酸镍价格小幅下降。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。宏观加息预期减弱对有色板块压制力量走弱,供需小幅过剩使得镍价持续承压,低库存对镍价起到一定的支撑作用,多空因素交织下预计本周镍价短线震荡,预计运行区间在17万元/吨至19万元/吨。操作上建议投资者前期空头可适当落袋为安,继续关注下一轮区间逢高做空思路。工业硅:成本下移,工业硅持续下行;周二工业硅主力合约较前一交易日下跌0.15%,收盘于16905元/吨。现货市场成交较差,现货价格整体下滑,部分牌号金下调幅度明显。在供给端,北方开工率高位,供应充足,南方枯水季,产量维持低位。需求端,有机硅需求走弱,价格下行,生产亏损幅度扩大;多晶硅价格维持高位,企业开工率高企,但行业库存也在快速攀升;铝合金因云南限产需求走弱。库存方面,港口库存和工厂库存没有变化,高库存施压硅价。整体来看,工业硅基本面较差,短期有破位下行的风险。花生:弱势运行冲高动力不足;周二,花生期货大幅下跌。主力合约PK2304低位运行,收10542,较上一交易日跌0.88%,主力合约移仓换月,10月合约涨0.02%,增仓0.4万手,持仓9.5万手。据卓创资讯,河南驻马店白沙花生通货米收购价格11400-11700元/吨,较昨日基本持平。贸易商收购意愿不强,叠加油厂尚未大面积开工,下游需求表现不佳。操作建议震荡偏空思路对待。苹果:偏弱运行关注出货进度;周二,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2305弱势运行,收8825,较上一交易日跌0.52%,减仓1.5万手,持仓19万手。目前果农惜售情绪仍然严重,后期产地出货节奏值得关注,预计在库存压力之下,果农挺价心理预期或会松动,产地价格有偏弱迹象,近月合约向上受阻,操作建议偏空思路对待。豆类:库存下滑不及成本回落连粕震荡走低;周二连粕市场震荡收低,早盘期价受到隔夜美豆下跌的影响跳低开,随后价格低位震荡反复,多空资金纷纷离场。国际方面,CBOT大豆市场电子盘低位震荡,市场更多受到全球经济担忧情绪的影响,美元走高以及国际原油回落给市场带来抛压。短期在经济担忧尚未消退前,市场弱势震荡延续。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货厂商豆粕继续下跌,较昨日跌幅10-40元/吨。中国粮油商务网最新数据显示,上周由于国内油厂开工继续下降,豆粕供给继续缩量,豆粕库存稳中趋降。这对豆粕现货、基差略有支撑。连粕市场则受到美豆带来的成本冲击更为明显。短期市场弱势震荡延续。短线操作为宜。油脂:国际原油走低拖累油脂震荡下滑;周二油脂期货震荡下挫,连豆油、棕榈油触及宽幅震荡的区间低位,而郑菜油已经跌破震荡区间。连豆油较夜盘波动区间下移,而连棕油、郑菜油则较夜盘波动区间上移。汇易网报价显示,江苏豆油价格有所回落,当地市场主流豆油报价9210元/吨-9310元/吨,较上一交易日上午盘面下跌160元/吨。广东广州棕榈油价格有所调整,当地市场主流棕榈油报价7760元/吨-7860元/吨,较上一交易日上午盘面下跌160元/吨。江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价9720元/吨-9820元/吨,较上一交易日上午盘面小跌70元/吨。周二BMD毛棕榈油期货连续第三日回落,主要是受到全球经济担忧以及国际原油下跌的拖累。但是棕榈油供应趋紧,出口增长,限制了棕榈油下跌空间。基准合约围绕4000令吉重要心理关口展开争夺。国内方面,中国粮油商务网最新数据显示,三大植物油库存略有增加至191.87万吨,其中豆油、菜油库存下滑被棕榈油库存回升所抵消。目前三大植物油期货走势与其国际油脂走势相仿,连豆油更多跟随美豆、美豆油,连棕油则更多跟随马棕油波动,相对而言菜油因供给压力沉重而偏弱,在全球经济担忧情绪尚未缓解前,油脂市场弱势延续。短线操作快进快出。国信期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站”:【一期货www.1qh.cn】转发
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